Как произвести оптимальный расчет размера позиции — lkkbyt.ru



Опубликовал: Владимир Виноградов

27.06.2018
0
190 Просмотров

При одной и той же сумме денег на депозите и при одинаковых условиях входа и выхода из сделки один трейдер может заработать значительно больше, чем другой, если он повысит объем рабочей позиции. Таким образом, при, казалось бы одинаковых условиях скорость приумножения капитала у отдельных торговцев будет совершенно различной. Конечно, увеличение объема приводит к росту рисков, поэтому следует внимательно рассмотреть, как происходит оптимальный расчет размера позиции и что можно ставить «на кон».

Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:

3 правила для того, чтобы стать профессиональным трейдером с нуля. Что нужно знать новичку, чтобы стать профессионалом?

8 лучших книг по биржевой торговле! Какая литература поможет стать успешным трейдером?

Сколько зарабатывает трейдер на форекс в среднем в месяц? На какой уровень дохода стоит ориентироваться, начиная торговлю?

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Finmax
Зарабатывать
На данный момент Finmax — это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов — это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.

Депозит
от 5$

Бесплатное обучение
Да

Репутация
Отличная

Forex Club
Зарабатывать
20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград — это все о брокере Forex Club.

Депозит
от 5$

Бесплатное обучение
Да

Репутация
Отличная

Alpari
Зарабатывать
Alpari — брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.

Депозит
от 10$

Бесплатное обучение
Да

Репутация
Отличная

Ниже будет приведена не только классическая осторожная точка зрения на риск-менеджмент, но и более смелая теория, которую, кстати, используют весьма успешные крупные спекулянты и инвесторы, среди которых всем известные Баффет, Сорос и другие. Это позволит трейдеру составить собственное объективное мнение о различных стратегиях деятельности и применить желаемый подход в своей работе и получая ожидаемый результат.

Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:

Можно ли зарабатывать на форексе без риска? Узнай, как торговать без существенных потерь.

Вся правда о том, сколько может заработать новичок на форексе. Каков возможен стартовый заработок?

Большие объемы сделок на Форекс

На сегодняшний день Форекс является лучшим из мест, которое позволяет работать с крупными суммами практически без всяких ограничений. Причем зачастую от самого трейдера больших денег и не требуется, так как каждый брокер сейчас с удовольствием даст кредитный заем под определенный уровень кредитного плеча. Наверное, Форекс – это единственный рынок, где 100:1 считается стандартным и небольшим соотношением, которое позволяет при небольшом депозите оперировать крупными суммами. При тысяче долларов на счету такое кредитное плечо позволяет купить 1 стандартный лот или на 100 000 $ почти любой валюты.

Читайте также:

    Управление валютными рисками для участников финансовых систем
    Почему на Форекс регулирование невозможно

В то же время высокая ликвидность дает возможность как мгновенно покупать, так и продавать. Это также весьма важно, поскольку позволяет проигнорировать часть рисков, с которыми связана работа на обычных биржевых площадках. Фактически мгновенная скорость выполнения заявок требует лишь четкого понимания, где стоит закрыть позицию, так как высокое кредитное плечо увеличивает нагрузку на депозит и сделка в случае неправильного прогноза будет быстро прикрыта брокером, если не хватит маржинального обеспечения для ее поддержания на встречном движении. Таким образом, крупный размер открытой валютной позиции содержит большой потенциал для заработка, но вместе с тем из-за него еще и очень значительно вырастают риски.

Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:

Как попасть в 10% успешных форекс трейдеров? Что нужно делать, чтобы быть в числе лучших?

Во что выгодно вложить деньги во время кризиса? Как не только не потерять, но и приумножить свой капитал?

Во что выгодно вложить деньги во время кризиса? Как не только не потерять, но и приумножить свой капитал?

Как определить допустимую степень риска

Перед работой на Форекс следует трезво проанализировать свои надежды и просчитать допустимый риск. Многие не понимают, как это сделать и путаются, когда нужно реализовать объективное управление размером позиции. Если сказать по-простому, то на риск нужно отложить ту сумму, потеря которой не станет фатальной для депозита или самого трейдера.

Классические правила риск-менеджмента советуют пополнять счет минимум на 10 тыс. долларов и рисковать в одной сделке лишь 2% депозита. Но мало кто из новичков может сразу внести столь значительную для простого обывателя сумму, а использовать 2% барьер риска на депозите менее 1000$ и вовсе смешно, так как прибыль будет практически неощутимой. Поэтому не стоит бояться повышать это значение до 5% и даже 10%, при условии, что трейдер заранее проверил применяемую стратегию и имеет положительное ожидание выигрыша даже в случае нескольких закрытий по стоп-лоссу.

То есть большой объем на валютном рынке – это не азартная ставка в казино! Здесь это просто рисковая спекуляция и объем потери должен быть заложен в возможность остаться с прибылью в перспективе. Эти моменты можно определить с точностью только в их соотношении с применяемой торговой стратегией. При этом не следует забывать, что все они могут менять свою результативность в зависимости от рыночных условий, а это требует учета еще и такого риска.

Отказ от диверсификации портфеля активов

Если с тем, как рассчитать позицию Форексе и на что обращать внимание более менее понятно, то нелишним будет переключиться на фондовый рынок и заодно здесь разрушить устоявшийся миф. Он состоит в том, чтобы применять диверсификацию и распылять свой капитал, открывая небольшие позиции на разнообразные торговые инструменты. Любопытно, что этот совет можно встретить на любых сайтах и форумах посвященных инвестированию, в то время как богатых людей, активно его применяющих почему-то весьма сложно найти. В чем же суть этого парадокса и почему стоит допускать смелые мысли при планировании инвестирования?

Один из известных аналитиков заметил, что применение диверсификации направленно на сохранение капитала, а вовсе не на его приумножения. Ситуация обычно складывается так, что инвестор вкладывает понемногу везде, даже не всегда толком понимая, что и куда. Таким образом, он уравновешивает пропорции потерь и прибылей, в лучшем случае получая весьма посредственный доход. Иными словами, для увеличения свих капиталов нужно забыть про диверсификацию и вкладывать средства в несколько активов, которые совершенно понятны инвестору и позволяют себя контролировать.

Здесь будет уместно привести пару выдержек из стратегий великих инвесторов – Сороса и Баффета. Первый из них поставил все, что у него было и в 92-м году сделал на падении валюты Великобритании миллиарды. Второй позволил себе покупку Burlington, потратив на это огромную часть своего состояния 26 миллиардов USD. Когда же Баффета спрашивали про диверсификацию, он с насмешкой говорил: «сомневаюсь, что в ней есть хоть какой-нибудь толк, если точно не знаешь, как действовать».

Как грамотно фиксировать потери

Пытаясь составить точное определение размера позиции, стоит вспомнить слова Джорджа Сороса, который сказал: «не имеет значения правильно или неправильно вы спрогнозировали ситуацию, важным будет сумма прибыли или потери в том и ином случае».

Для того чтобы определиться с точным размером, нужно предварительно выделить сумму, которую можно потерять в сделке. Затем ее нужно перевести в пункты и соизмерить с уровнем стоп-лосса. То есть, если на счету 10 тыс.$ и хочется рискнуть лишь на 200 долларов, в то время как стоп-лосс составляет 20 пунктов, то рабочий объем должен составлять 1 лот при плече 100:1. Если есть желание увеличить сумму для риска, то пропорционально вырастит и объем.

К тому же не следует забывать про управление размером позиции, фиксируя часть прибыли при определенном прохождении цены в плюсовой зоне или добавляя на спадах, когда сделка происходит по тренду.

Итог

Осуществляя расчет размера позиции, важно ставить максимум объема, который допускает сумма, выделенная на риск. Всегда следует допускать возможность убытка, так как ни одна стратегия не дает 100% гарантии, а, значит, оставшихся средств должно хватить на восстановление. В любом случае риск остается неотъемлемым элементом работы трейдера и должен быть частью его стратегии, философии и эмоционального настроя.

Только при грамотном выборе торгового объема в каждой позиции трейдер может перерасти из новичка в профессионала, так как правильный риск-менеджмент дисциплинирует, заставляет быть более терпеливым и рассчитывать на прибыль в долгосрочной перспективе, а не рассчитывать лишь на одну сделку.

Источник: businesslike.ru

Добавить комментарий