Опубликовал: Владимир Виноградов
27.06.2018
0
264 Просмотров
В последнее время Форекс потерял свой классический образ большого валютного обменника и все больше похож на существующую сегодня распространенную модель гибридной биржи, где торгуются и валюты, и сырьевые товары, и акции крупных компаний, и так далее. Это создает ряд преимуществ для современного трейдера, который может использовать существующие связи между отдельными активами, чтобы прогнозировать их движение и хорошо зарабатывать. Ниже сосредоточим внимание на том, как товарные рынки Форекс зависят от валюты. Понимая эти моменты, нетрудно будет определять для себя хорошие возможности, и использовать их по максимуму.
Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:
3 правила для того, чтобы стать профессиональным трейдером с нуля. Что нужно знать новичку, чтобы стать профессионалом?
8 лучших книг по биржевой торговле! Какая литература поможет стать успешным трейдером?
Сколько зарабатывает трейдер на форекс в среднем в месяц? На какой уровень дохода стоит ориентироваться, начиная торговлю?
ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Finmax
Зарабатывать
На данный момент Finmax — это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов — это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Forex Club
Зарабатывать
20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград — это все о брокере Forex Club.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Alpari
Зарабатывать
Alpari — брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.
Депозит
от 10$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Динамика цен на биржевые товары и курс USD
Существует прямая и довольно сильная взаимосвязь между курсом валют и динамикой стоимости биржевых товаров, причем в наибольшей степени корреляция проявляется при сравнении котировок с курсом доллара, так как он является основной мировой резервной валютой. Кроме доллара, в число резервных валют на сегодня входит евро, фунт, японская йена и с недавних пор китайский юань. Но все же именно USD отводят решающую роль при взаиморасчетах и других финансовых операциях. В связи с этим рост курса доллара приводит к снижению цен на биржевые товары и таким образом ценообразование приходит к балансу.
Подобная корреляция заметна на золоте, меди, алюминии и других активах товарного рынка. Кроме того, весьма интересным инструментом, с которым должны быть знакомы трейдеры, является товарный индекс – Reuters CRB. С его помощью можно легко ценить общее состояние мирового товарного рынка, выявив в какой фазе он пребывает – рост, падение, консолидация или коррекция.
Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:
Можно ли зарабатывать на форексе без риска? Узнай, как торговать без существенных потерь.
Вся правда о том, сколько может заработать новичок на форексе. Каков возможен стартовый заработок?
В состав индекса входит 17 различных сырьевых активов, а его расчет производится на основе цен на фьючерсные контракты по тем товарам, которые торгуются на биржах в США. На представленном ниже графике видно, как коррелирует между собой индекс доллара и CRB.
Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:
Как попасть в 10% успешных форекс трейдеров? Что нужно делать, чтобы быть в числе лучших?
Во что выгодно вложить деньги во время кризиса? Как не только не потерять, но и приумножить свой капитал?
Во что выгодно вложить деньги во время кризиса? Как не только не потерять, но и приумножить свой капитал?
Нефть в роли основного товара
Усвоив эти основополагающие принципы, на которых построены товарные рынки Форекс, можно перейти к рассмотрению отдельных активов и начать необходимо с нефти, так как она выступает в роли основного товара на мировом рынке. Связано это не только с тем, что нефть является пока основным источником энергии для человечества, но также она выступает и в роли важного инфляционного компонента. Последнюю задачу нефть выполняет через учет ее стоимости в индексе потребительских цен CPI, как прямо (цены на бензин и др.), так и косвенно (тарифы на перевозки и т. п.).
Здесь трейдер должен учитывать простую закономерность. Рост цен на нефть способствует увеличению инфляции, что хорошо для экономики, в то время как падение стоимости приводит к опасным дефляционным процессам. Зачем это знать? Дело в том, что инфляция наряду с безработицей и рынком труда являются двумя важнейшими макроэкономическими индикаторами, от которых зависят все финансовые рынки.
Центральные банки при реализации своей монетарной политики тщательно следят за инфляцией и ее рост, который провоцирует высокая цена нефть, стимулирует ужесточать кредитно-денежную политику и повышать ставки. Соответственно, снижение инфляции вызывает обратную реакцию и требует от ЦБ смягчения монетарной политики и уменьшения процентных ставок, что ведет к удешевлению национальной валюты.
Если же посмотреть на фондовые площадки, то для них рост цен на нефть, поднятие ставок и подорожание национальной валюты является негативными факторами, поскольку такая ситуация ведет к подорожанию кредитов, которыми пользуются компании, что, в свою очередь, становится причиной меньших прибылей. Естественно, инвесторы будут недовольны таким развитием событий и начнут продавать акции, вызывая падение их стоимости. Соответственно, наоборот, удешевление нефти вызывает снижение инфляции и приводит к подорожанию биржевых индексов и входящих в них активов.
Если посмотреть на взаимосвязь нефти и доллара, то здесь, как ив случае с товарными индексами, существует обратная корреляция, которую нужно учитывать, понимая влияние нефти на инфляцию и сильного/слабого доллара на стоимость акций.
Нефть и процентные ставки
Ставка центрального банка обозначает стоимость валюты, чем она выше, тем дороже стоит национальная валюта. Это все отмечается инвесторами, так как уровень процентных ставок наравне с доходностью по облигациям отображает стоимость денег. К примеру, если по США процентная ставка равна единице, а по Еврозоне 0,5%, то привлекательность доллара будет выше, его станут покупать и цена USD против EUR начнет расти, соответственно пара EUR/USD будет двигаться в нисходящем тренде.
Таким образом, падающая нефть через инфляцию вызывает снижение процентных ставок и приводит к удешевлению валюты. Ну и в такой ситуации логическим шагом каждого инвестора станет избавление от дешевых активов, вследствие чего валюта той страны, чей банк понизил ставку, станет активно продаваться и ее стоимость еще больше снизится на Форекс.
Чтобы окончательно составить себе объективную картину происходящего следует отметить, что падение нефти приведет к снижению инфляции, к примеру, и в США, и в Еврозоне. Но для Соединенных Штатов это менее критично и инфляция будет слабеть от падения нефти не так быстро, как в ЕС. Поэтому евро будет дешеветь скорее, чем доллар, и EUR/USD будет падать.
Медь в качестве индикатора экономического развития
Многие трейдеры незаслуженно игнорируют стоимость нефти, а ведь она активно используется в мировой промышленности и способна заранее предсказать очередной виток подъема или спада экономики. При растущих ценах на медь трейдер должен понимать, что индикатор деловой активности станет показывать большие значения, а это говорит о развитии экономики и укреплении национальной валюты.
В таком ключе медь можно использовать для того, чтобы понять, что происходит с деловой активностью в мире и, соответственно, с экономикой. Причем можно составить мнение, как о глобальной мировой картине, так и локальной – понимая, что происходит со странами, которые сильно зависят от меди. Здесь нужно вспомнить про Австралию, которая экспортирует медь, Китай, активно ее закупающий, и так далее.
Поскольку мы рассматриваем товарные рынки Форекс в ключе их взаимосвязи с валютами, то следует обратить внимание на следующий график, где темной фиолетовой линией изображена динамика цен на медь, а голубоватой – котировки австралийского доллара (AUD).
Как можно видеть корреляция прямая и довольно сильная, то есть снижение цен на медь вызывает ослабление валюты Австралии, а подорожание – укрепляет ее.
Австралийский доллар и металлы
Существует расхожее мнение, касающееся курса австралийского доллара, согласно которому для получения опережающего индикатора по нему, следует использовать курс золота. Объясняется это тем, что Австралия входит в четверку крупнейших экспортеров золота и реализации этого драгоценного металла отводится достойное место в экономике. Однако стоит взглянуть на курс золота, меди и австралийца, чтобы понять – золото не так хорошо коррелирует с «аусси», как медь.
Как можно видеть, и медь, и золото коррелируют, но более сильная зависимость все же у меди. Поэтому тем, кто хочет зарабатывать на курсе AUD, необходимо следить за ценой меди и состоянием экономики Китая. Любые позитивные макроэкономические данные из Поднебесной, которые свидетельствуют об активизации промышленного сектора, будут позитивно восприниматься инвесторами, вкладывающимися в покупку австралийского доллара, что, естественно, ведет к подорожанию последнего. Поэтому контролируем товарные рынки Форекс с медью и зарабатываем на валютных парах с AUD.
Связь между золотом и курсом валют
Золото по-прежнему остается таким своеобразным мерилом для денег, так как, по мнению крупнейших инвесторов, доллары, евро и прочие валюты это все-таки в первую очередь бумажки. А вот драгоценный металл, испокон веков служивший символом богатства, способен подтвердить свою значимость и расценивается сейчас, как «анти доллар» или «актив убежище».
Эти названия выявляют одну интересную закономерность, которую имеют товарные рынки Форекс. Она есть и у меди, и нефти, у каких-то других товаров, но больше всего проявляется именно при изучении золота. Дело в том, что не только стоимость доллара оказывает давление на золото, но и наоборот. То есть, если в силу объективных обстоятельств, в роли которых обычно выступают экономические и политические кризисы, возрастет спрос на золото, и оно начнет активно дорожать, то доллар начнет слабеть вне зависимости от того, насколько хороши дела в американской экономике.
Чтобы использовать эту зависимость нужно использовать как минимум дневные таймфреймы, так как внутри дня такая зависимость может не отрабатываться. Чтобы получать прибыль, необходимо искать валюты, которые запаздывают за реакцией золота. К примеру, трейдер выявил, что золото пробило свои локальные минимумы на дневном графике и уже несколько дней торгуется под ними, продолжая развивать нисходящий тренд. В то же время, например, EUR/USD не упала, хотя доллар должен был укрепиться и надавить на котировки. Значит, можно продавать евро-доллар, рассчитывая, что пара запаздывает с реакцией и все равно отыграет падение золота.
Итог
Таким образом, учитывая движения активов на товарных рынках Форекс, можно в большинстве случаев с легкостью определять складывающуюся тенденцию по тем или иным валютным инструментам, что позволяет трейдеру определить тренд и присоединиться к нему, рассчитывая и получая за это весьма приличные дивиденды в виде накопленной прибыли!
Источник: