Что про риски Форекс обязательно нужно знать трейдеру - lkkbyt.ru

Опубликовал: Владимир Виноградов

27.06.2018
0
207 Просмотров

В последнее время все больше ДЦ стали заботится о качественном обучении своих новых клиентов. Если посмотреть ТОП Форекс брокеров, то можно видеть, что каждый уважающий себя посредник между трейдером и валютным рынком прилагает максимум усилий, для того чтобы новички имели как можно больший шанс освоиться на Forex и начать стабильно зарабатывать. В частности, помочь им защитить депозит и получить драгоценный опыт помогает понимание того, что такое риски Форекс и как свести их к минимуму.

Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:

3 правила для того, чтобы стать профессиональным трейдером с нуля. Что нужно знать новичку, чтобы стать профессионалом?

8 лучших книг по биржевой торговле! Какая литература поможет стать успешным трейдером?

Сколько зарабатывает трейдер на форекс в среднем в месяц? На какой уровень дохода стоит ориентироваться, начиная торговлю?

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Finmax
Зарабатывать
На данный момент Finmax — это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов — это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.

Депозит
от 5$

Бесплатное обучение
Да

Репутация
Отличная

Forex Club
Зарабатывать
20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград — это все о брокере Forex Club.

Депозит
от 5$

Бесплатное обучение
Да

Репутация
Отличная

Alpari
Зарабатывать
Alpari — брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.

Депозит
от 10$

Бесплатное обучение
Да

Репутация
Отличная

Тут на помощь новичку приходит целая наука, которая называется риск менеджмент на Форекс. Если объяснять простыми словами, то под этим мудреным термином скрывается целый комплекс простых шагов, которые в совокупности ограничивают шансы быстрой потери средств, сводя их к минимуму. Освоить ее премудрости довольно просто даже неподготовленному человеку, не имеющему специального финансового образования. Отчасти, именно благодаря тому, что можно легко освоить управление рисками на Форекс, с каждым днем в мире становится все больше успешных трейдеров, которым работа на валютном рынке приносит солидные прибыли и радость от самого процесса торговли.

Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:

Можно ли зарабатывать на форексе без риска? Узнай, как торговать без существенных потерь.

Вся правда о том, сколько может заработать новичок на форексе. Каков возможен стартовый заработок?

Как ведут себя новички на Форекс

Есть два типа начинающих трейдеров. Первые жаждут поскорее приступить к торговле на Форекс, совершенно игнорируя возможные риски Форекс. Другие – стремятся сначала пройти обучение, поторговав на демо-счете. Естественно, первых значительно больше.

Подавляющее число новичков, даже не удосужившихся пройти начальное обучение, пополняют торговый счет и бросаются в торговлю, как в омут. Вследствие этого, спустя очень короткий промежуток времени, они пополняют и так немалое количество трейдеров-неудачников. В то время как соблюдай они риск менеджмент на Форекс, у них были бы все шансы выявить ошибочность поспешных решений, сохранив значительную часть депозита.

Но, прошедшие начальное обучение трейдеры, также могут стать жертвой обстоятельств, поскольку, несмотря на теоретические познания и работу с демо-счетом, они обычно совсем не учитывают психологию трейдинга и другие немаловажные факторы. В таких случаях, если они эмоционально не готовы к такому явлению, как риск на Форекс, то даже открытие позиций в верном направлении, где цена дает ощутимую просадку, заставляет сердце учащенно биться и принимать поспешные решение, которые неизбежно приводят к сливу депозита.

Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:

Как попасть в 10% успешных форекс трейдеров? Что нужно делать, чтобы быть в числе лучших?

Во что выгодно вложить деньги во время кризиса? Как не только не потерять, но и приумножить свой капитал?

С чего начать

Перед тем как начать стабильно зарабатывать, новичок должен убедиться в своей осведомленности того, что такое риски Форекс. На начальном этапе будет крайне важно изучить все основные познания про работу на Forex, собрать их в единое понимание рынка, что является весьма непростой задачей. Но сделать это необходимо, так как понимание реальной картины происходящего, в сочетании с уверенным использованием технических инструментов, торговой платформы, позволит выстроить комплексную защиту, позволяющую максимально обезопасить себя и свои торговые позиции. Это даст начинающему трейдеру идеальные возможности для изучения рынка и своей реакции на него, а со временем выльется в способность много и стабильно зарабатывать.

Умение взвешивать опасность пригодится не только на Форекс. Крайне полезно освоить управление рисками в финансовом менеджменте и во всех других видах деятельности, которые, так или иначе связаны с получением прибыли. Поэтому время, потраченное на его изучение уж точно не назвать, израсходованным впустую. Однако на начальном этапе тут возникает одна сложность, связанная с объемностью материала. На что же в первую очередь следует обратить внимание?

Торговая стратегия

Для начала необходимо найти или создать какую-либо понятную торговую систему и убедиться, что используя ее алгоритмы, можно нормально торговать и стабильно зарабатывать. То есть такая стратегия не должна содержать каких-либо «белых пятен», не понятных новичку, иметь четкие сигналы для входа и выхода, предполагать установку защитных позиций (стоп лосс, трейлинг стоп и т. д.) и большинство сделок по ней, естественно, обязаны закрываться в прибыль. Фактически, использование серьезной системы, которая предусматривает постановку защитных позиций – это самый лучший способ предохранить себя от того, чем чреваты риски Форекс, но только в том случае, если она правильно соотносится с возможностями трейдера – с его психологической устойчивостью, величиной депозита и так далее.

Выбрав оптимальную для себя торговую систему, не стоит спешить ставить на нее реальные деньги. Сперва необходимо протестировать работоспособность стратегии на демо-счете, поторговав, желательно, около 3-6 месяцев. Только испытав на протяжении длительного времени какую-либо стратегию, можно удостовериться в собственном понимании каких-то тенденций на Форекс, обрести уверенность в своих силах и, конечно, тут уже становится вполне реально получить положительный результат в виде хорошего дохода.

После этого уже можно говорить про то, что начинающий трейдер кое-что умеет, знает и понимает, как это применить на практике. До этого момента вкладывать деньги просто глупо, так как риски Форекс слишком высоки при неосознанной торговле. Тут даже правила риск менеджмента Forex не спасут от слива депозита, разве что продлят агонию и растянут процесс потери денег во времени. Хотя он способен предохранить излишне «горячие» головы от серии активных сделок с негативным результатом.

Переход к реальной торговле

Для тех, кто не может выдержать долгий срок в тестировании своей системы заработка на Форекс, и видит, что все работает и получается, следует порекомендовать открыть центовый счет, который научит психологии трейдинга и убережет от потери крупных сумм.

Следующим этапом, конечно же, станет реальный долларовый счет. Но следует предостеречь излишне воодушевленных трейдеров, сказав, что начинать торговать на нем будет лучше все же с небольших сумм. Тут все еще существует возможность того, что риски на рынке Форекс таят неучтенные сюрпризы. Как определить их размер? Тут важно учесть психологический фактор и положить на счет такое количество средств, потеря которых не приведет к каким-либо серьезным последствиям. В противном случае, постоянный стресс и боязнь потерять внушительную сумму неизбежно приведут к неправильным оценкам ситуации и, как следствие – потере средств на депозите. Все это основы риск менеджмента на Форекс и игнорировать их крайне не рекомендуется.

Разделение сумм

Поторговав немного с реальными деньгами и увеличив начальный депозит, трейдер обретает уверенность и начинает без боязни вкладывать деньги из всех возможных источников в свое перспективное дело. Вот тут важно учесть одно из главных правил, которое позволит снизить риски Форекс – разделение сумм! Попросту говоря, не нужно держать все яйца в одной корзине. Как их разделить? Лучше всего поделить на равные части и применять каждую из них на отдельном торговом инструменте (валютной паре) или на принципиально другой торговой системе. В принципе, эти два подхода можно разделить.

Признание убытков

Торговля на Форекс, как известно, не бывает без убытков. Этот факт дает основание для высмеивания надежд многих начинающих трейдеров теми, кто сами так никогда и не решится что-либо изменить в своей жизни. На самом деле ничего плохого в том, чтобы периодически терпеть убыточные сделки нет, если прибыль от успешных их перекрывает. Главное, понимать – риски Форекс опасны только для неподготовленных участников. Однако это не значит, что трейдер может расслабиться и спокойно наблюдать, как его торговая история пополняется изрядным количеством операций, закрытых «в минус». Поэтому следующим шагом, станет контроль над числом неудачных сделок, которые генерирует система, что позволит осуществлять управление рисками Форекс.

Нужно постоянно обращать внимание на интенсивность убыточных операций и соотношение их с количеством положительных. То есть, новичку нужно освоить следующее – сами по себе такие сделки это неотъемлемая часть работы на Форекс, но в какой-то момент их появление может стать слишком частым. Это, как правило, сигнализирует о том, что торговая стратегия стала давать сбои, а значит – необходимо вновь ее вернуть на демо-счет и внимательно протестировать, чтобы обратить внимание на то, какие ее элементы перестали быть эффективными, что нужно доработать и так далее. Такие простые моменты снижают риск на Форексе к минимуму и не позволяют увлекшемуся заработком трейдеру пропустить фатальную ошибку.

Максимальная просадка

Признание убытков – очень важный момент, который исключает из процесса торговли риски Форекс, связанные с влиянием эмоций. Не нужно рассчитывать, что рынок даст возможность отыграться. Есть система, а значит – торговля должна вестись в строгом соответствии с ее правилами. В процессе тестирование такой торговой стратегии следует особое внимание обратить на уровень максимальной просадки или как его еще называют – MAX DD. Что это такое? Данный термин обозначает уровень самого большого убытка, который показала система торговли за определенный промежуток времени (3-6 месяцев). Эту величину обязательно следует выявить и запомнить.

Используя риск менеджмент на Форекс, MAX DD станет своего рода страховкой от возможных проблем. К примеру, во время работы с демо-счетом было определено, что уровень максимальной просадки составил 25%. Соответственно, осуществив переход на торговлю с реальными деньгами, трейдер уже знает – если в ходе работы у него возникнут потери в области 25% – следует немедленно остановить торговлю по данной стратегии. Это может быть связано с тем, что на рынке сложилась неконтролируемая трейдером ситуация, и его торговая система не способна учесть весь комплекс негативных факторов, а значит – проще закрыться и переждать.

Практика торговли и риски Форекс

Далее следует перейти к рассмотрению конкретных практических элементов, которые помогут минимизировать убытки. Если придерживаться этих практических рекомендаций, то про риск на Форекс можно просто забыть, так как слить депозит станет весьма сложной задачей.

Соответственно, находясь в таком защищенном положении, начинающий трейдер может спокойно торговать на рынке, набираясь опыта, закаляя свою психику и постепенно увеличивая свой начальный капитал.

Стоп-лосс

Если проанализировать торговые стратегии новичков, то можно видеть зачастую полное пренебрежение основными правилами безопасности, в соответствии с чем – риски Форекс для них просто зашкаливают. Учитывая, что трейдер может ошибиться в определении ценового движения, должны работать четкие механизмы, которые не позволят ему понести ощутимый убыток. Для этого существует стоп лосс – это основная страховка, которая спасет депозит трейдера не только от неудачного прогноза, но и от различных форс-мажоров – пропал свет, интернет, завис компьютер и так далее.

Вообще, «стопы» есть разные, но стоп лосс выступает самым главным по защите торгового счета. Хотя, желательно, чтобы стратегия трейдера включала не только его, но еще и трейлинг-стопы. Главным моментом при установке стоп лосса является его соответствие торговой системе и депозиту. То есть, выставляя его, новичок должен понимать, что ставить слишком близко его к цене нельзя, так как рынок просто выбьет его в процессе колебания или, как говорят аналитики, «шума». С другой стороны, если поставить его слишком далеко, то сильно вырастут риски Форекс, что неизбежно приведет к ощутимой потере финансовых средств в случае неправильного прогноза ценового движения.

Количество торговых операций

Очень важным моментом, который входит в управление рисками на Форекс, является контроль над числом открытых сделок. Начинающим трейдерам крайне не рекомендуется открывать более одной сделки. Со временем можно будет постепенно увеличить их количество, но спешить, ни в коем случае не нужно, так как тут возможны два крайне негативных развития событий.

Несколько торговых сделок способствуют тому, что в риски Форекс может влиться возможность наступления margin call – ситуации, когда у трейдера не хватит средств для обеспечения залога по открытым операциям. Это обычно ведет к их закрытию и потере всех денег, хотя цена в скором времени может продолжить свое движение в том направлении, которое и предугадал торгующий на рынке человек.
Важно помнить и о психологическом факторе. При одном открытом ордере легче следить за развитием ситуации и контролировать ее. Если же их несколько, внимание трейдера вынужденно рассеивается. В тех случаях, когда динамика рынка демонстрирует изрядную силу, торгующему на рынке приходится одновременно учитывать огромное количество поступающих со всех сторон сигналов. Тут главное – не переоценить свои силы. В противном случае все закончится не только утраченными деньгами, но и нервным истощением, которое может оказать пагубное влияние на здоровье трейдера.

Объем торговых операций

Правила риск менеджмента на Форекс дают и конкретные рекомендации в отношении объемов торговых операций. В частности, трейдер никогда не должен ставить под удар в один момент более 50% своего торгового депозита. Неважно, открыл он одну сделку или несколько, нельзя допускать, чтобы риски Форекс по ним составляли более половины.

В большинстве случаев это позволит справиться с любой сложной ситуацией, исключая возможность денежного дефицита, когда сделки закрываются брокером принудительно. Этот момент крайне важен для всех трейдеров, но для тех, кто торгует на больших временных периодах, его использование просто жизненное необходимо, так как на длинных таймфреймах ценовое движение сопровождается большими просадками и необходимо, чтобы депозит смог выдержать их без вреда, как для себя, так и для торгующего на Forex.

Объем одной сделки

Расчет рисков Форекс запрещает вкладывать все средства в одну торговую операцию, пытаясь «сорвать куш». На Forex такие подходы не работают, поэтому следует воздерживаться от попыток «перехитрить» рынок. Все аналитики соглашаются с тем, что объем одной торговой операции не может превышать более 2-5% от суммы депозита. Это позволяет выдержать длительную серию неудачных сделок – минимум 20 штук подряд. Учитывая, что вероятный процент правильного прогноза составляет 50%, то обычно в одном случае из двух трейдер способен правильно предугадать ценовое движение, даже без особого опыта. Поэтому возможность того, что даже 10 сделок подряд пройдут с убытком крайне низка.

Для новичков лучше будет и этот показатель уменьшить, установив для каждой операции риск на уровне 1,5-2%. Таким образом, прежде чем все средства будут потеряны, трейдер должен осуществить от 50 до 67 убыточных сделок подряд. При наличии протестированной торговой стратегии сделать это просто невозможно.

Три убыточных сделки

Несколько идущих подряд убыточных сделок способны оказать сильное влияние на психику трейдера. К примеру, вчера и позавчера у него все шло хорошо, а сегодня, раз за разом ничего не получается. Опасность заключается в нарушении стабильного эмоционального состояния, которое может послужить причиной игнорирования основных постулатов торговли и риски Форекс при таком развитии ситуации мгновенно возрастают в разы.

Чтобы этого не произошло, следует взять на вооружение правило 3-х убыточных сделок. Как только они произошли, нужно прекратить торговлю на Forex, как минимум до следующего дня. Дело в том, что три подряд неудачные сделки это определенный сигнал:

Поэтому намного полезнее будет взять «тайм-аут» и вместо работы на Форекс, провести анализ сделанных ошибок, которые привели к потере средств. Со временем это число убыточных сделок можно немного увеличить. К примеру, до 5-ти, но касается это в основном тех ситуаций, когда рынок находится во «флэте» и трейдер пытается поймать зарождающийся тренд при его выходе из бокового движения.

Итог

Итак, можно видеть, что, несмотря на некоторые моменты, долго и спокойно зарабатывать на международном валютном рынке можно. Главное – грамотное управление рисками на Форекс, которое практически исключает возможность слива депозита, что ставит трейдера в очень выгодное положение. Начав с демо-счета и придерживаясь простых правил, совсем несложно будет превратить свой начальный депозит в солидный капитал, который и позволяет многим трейдерам реализовать давнишние мечты о путешествиях, красивых домах и авто.

К счастью, Forex не ставит ограничений по заработку, поэтому стремиться и развиваться всегда будет куда, а риски Форекс, после того как освоены все моменты по их минимизации, перестанут угнетать душу трейдерами различными сомнениями, позволив ему спокойно торговать в соответствии протестированной стратегией.

Источник: businesslike.ru