Как скальпинг на Форекс помогает разбогатеть — lkkbyt.ru

Опубликовал: Владимир Виноградов

27.06.2018
0
156 Просмотров

Скальпинг на Форекс является специфическим способом торговли, главная задача которого состоит в заключении большого количества краткосрочных сделок. Понятие «краткосрочные» обозначает, что позиция может быть закрыта уже через несколько секунд после размещения сделки. Основная цель скальпера – трейдера, который использует торговые стратегии для скальпинга, заключается в том, чтобы реализовать высокую вероятность получения небольшой прибыли. В основном, это 1-2 пункта, а иногда может быть даже меньше, если котировка включает дробные пунктов (пятизначные котировки).

Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:

3 правила для того, чтобы стать профессиональным трейдером с нуля. Что нужно знать новичку, чтобы стать профессионалом?

8 лучших книг по биржевой торговле! Какая литература поможет стать успешным трейдером?

Сколько зарабатывает трейдер на форекс в среднем в месяц? На какой уровень дохода стоит ориентироваться, начиная торговлю?

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Finmax
Зарабатывать
На данный момент Finmax — это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов — это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.

Депозит
от 5$

Бесплатное обучение
Да

Репутация
Отличная

Forex Club
Зарабатывать
20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград — это все о брокере Forex Club.

Депозит
от 5$

Бесплатное обучение
Да

Репутация
Отличная

Alpari
Зарабатывать
Alpari — брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.

Депозит
от 10$

Бесплатное обучение
Да

Репутация
Отличная

История скальпинга

Чтобы глубже понимать, что такое скальпинг на Форекс, нужно уделить некоторое время истории его зарождения. Само понятие скальпинга (англ. термин scalping) пришло с фондовых рынков, где работа велась в условиях так называемой «свободной торговли». То есть брокеры осуществляли заключения сделок непосредственно «на полу», а биржевые спекулянты, соответственно, могли брать в расчет множество важных факторов, на основании которых они определяли, как именно изменяются настроения, а значит – куда направится цена. Главным условием для набивания карманов было понять поведение других игроков, учитывая при этом их общее число и изменяющийся объем.

Читайте также:

Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:

Можно ли зарабатывать на форексе без риска? Узнай, как торговать без существенных потерь.

Вся правда о том, сколько может заработать новичок на форексе. Каков возможен стартовый заработок?

CFD контракты на современном этапе развития Форекс
Стратегия Форекс «Победа» – скальпинг на практике

Описанные условия позволяли опытным трейдерам безошибочно находить для себя возможность заработка. Для получения прибыли они использовали любую возможность, вне зависимости от того наблюдается ли на рынке сильные краткосрочные колебания или, наоборот, цены изменяются плавно, неспешно. Все эти настроения легко определялись просто по тону голосов брокеров, которые заключали финансовые операции. Сюда стоит добавить, что стоимость исполнения и расчетов по операциям была довольно низкой для непосредственных участников.

Все эти факторы поощряли использование высокоэффективной стратегии, при которой трейдер покупал «на полу», чтобы мгновенно продать по цене спроса биржевым клиентам, находящимся «вне пола», которые всегда медленно реагировали на изменение цены, позволяя биржевым спекулянтам быстро реализовать сделку. В итоге, одна такая операция обычно приносила небольшую прибыль, размер которой обычно определял зазор между ценой спроса и предложения. Участившиеся случаи применения такой стратегии, привело к формированию целого класса биржевых игроков, про которых говорили, что они снимают скальпы с головы. В мире финансов, это обозначало, что они режут верхушку прибыли, не дожидаясь сильного тренда в ту или иную сторону. Собственно, для того чтобы постоянно получать прибыль им было все равно, куда, как и с какой силой движутся цены.

Стоит отметить, что и тогда прибыль от одной доходной торговой операции была невелика, но это компенсировалось за счет большого количества операций в день. Не нужно забывать и о том, что краткосрочные сделки содержали очень маленький процент риска, а на другой чаше весов – очень высокая вероятность получения прибыли.

Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:

Как попасть в 10% успешных форекс трейдеров? Что нужно делать, чтобы быть в числе лучших?

Во что выгодно вложить деньги во время кризиса? Как не только не потерять, но и приумножить свой капитал?

Во что выгодно вложить деньги во время кризиса? Как не только не потерять, но и приумножить свой капитал?

Скальпинг в XXI веке

Сегодня, в эпоху господства электронных торговых систем в сфере торговли на рынках капитала, скальпинг на Форекс является самым популярным подходом на рынке. Очень высокая ликвидность валютного рынка позволяет легко использовать преимущества скальпинга в любой момент времени на разных валютных парах. Стоимость проведения сделок довольно низка, а для получения солидных прибылей всегда можно использовать очень высокое кредитное плечо, да и волатильность цен на Форекс настолько велика, что скальпинговые стратегии позволяют добиться хороших результатов от вложения денег в деятельность на валютных рынках.

Для скальпинга на валютном рынке Форекс лучше всего подходят валютные пары, которые имеют самые низкие спреды. По этой причине, лучше всего для скальпера будет использовать валютную пару доллар/евро (USD/EUR). Спреды по этой паре на некоторых платформах составляют всего 3 пункта. В результате, для того, чтобы получить прибыль, достаточно просто небольшого колебания, при котором курс изменится в пользу трейдера на 4 пункта.

Возможности, которые дает скальпинг на Форекс, настолько популярны и эффективны, что многие применяют его на всех без исключения финансовых инструментах. К примеру, не так давно были разработаны скальпинг стратегии для бинарных опционов, которые уже повсеместно применяются опытными трейдерами для получения высоких доходов.

Скальпинг как часть торговой системы

Современные программисты реализовали алгоритмы, которые используются при скальпинге, чтобы использовать их как автоматический элемент внутри торговой системы. Последние могут функционировать в привычном ручном режиме, а могут быть полностью роботизированы, так как созданные советники для скальпинга на Форекс позволяют полностью устранить человека от процесса торговли.

Для тех, кто не очень хорошо представляет себе, как правильно применять скальпинг в торговой стратегии, но хочет в полной мере использовать все его преимущества, программисты создали индикаторы для скальпинга на Форекс. Вполне достаточно понимать лишь, когда они формируют сигнал для входа и выхода, чтобы эффективно работать в полупассивном режиме, который не требует от трейдера особого анализа своих действий.

Простая стратегия скальпинга

В течение одного двух часов курс валютных пар часто меняется несколько раз, по меньшей мере, на 5 пунктов. А это значит, что у трейдеров есть вполне реальные возможности, чтобы сделать свою работу достаточно прибыльной. Простая стратегия скальпинга использует принцип, который гласит следующее: «Когда цена некоторое время идет вверх, нужно ждать, что она пойдет вниз. И наоборот, если цена некоторое время движется вниз, значит, нужно ожидать скорого разворота, коррекции или отката, будучи готовым поймать это движение вверх».

То есть простая стратегия скальпинга заключается в следующем. Как только цена какой-то валюты была снижена или увеличена на определенное количество пунктов (например, на 5 пунктов), возрастает шанс того, что на рынке произойдут коррективы и курс движения изменится в противоположном направлении. В этом случае, достаточно будет просто открыть соответствующую позицию, а закрывают ее тогда, когда достигнута прибыль в размере 1-3 пипсов. Это самая элементарная скальпинг стратегия, которая является тем базисом, из которых рождаются более сложные тактики по извлечению прибыли из краткосрочных колебаний. Перед использованием ее на практике, стоит, конечно же, протестировать ее возможности и свои силы на демо-счете.

Каковы преимущества скальпинговых стратегий

Скальпинг на Форекс имеет много преимуществ, среди которых стоит отметить:

очень большой процент прибыльных сделок;
небольшая продолжительность открытых позиций, что снижает риск больших потерь;
возможность использования на Форекс высокого кредитного плеча, не допустимого для стратегий с более длительным горизонтом инвестирования (Daytrading, свинг-трейдинг, позиционная торговля и так далее) без увеличения риска понести значительные утраты;
довольно стабильный прирост капитала;
возможность заключить ряд сделок в течение короткого периода времени без необходимости долго просиживать перед монитором в длительном ожидании благоприятных торговых условий;
способность работать прибыльно в любое время суток, которое выбирается скальпером по своему усмотрению, не вынуждая себя постоянно учитывать влияние торговых сессий и прочего. Ночной скальпинг на Форекс, фактически, единственный способ торговать эффективно внутри дня.

Скальперские стратегии Форекс в течение часа могут дать больше прибыли, чем за те несколько дней, которые нужны некоторым трейдерам для поддержания позиции на рынке без четкого тренда. Скальпинг – это идеальная стратегия, когда рынок зашел во флэт и движется в ценовом канале без четкого тренда. При этом скальпинговые стратегии хорошо себя проявляют и при сильном тренде, но тут нужно иметь опыт и понимание того, как устроен Форекс, ведь по большей части результат принесут лишь те позиции, которые будут открыты в направлении доминирующего тренда.

Если подытожить рассмотрение основных преимуществ скальпинга на Форекс, то особенно следует выделить:

поскольку период одной сделки длится не более нескольких минут, то трейдер легко и быстро определяет, насколько его действия эффективны;
максимальные потери даже в случае грубой ошибки никогда не превышают при скальпинге 10-15 пипсов;
специфика рынка с его частыми колебаниями предоставляет с огромной вероятностью массу возможностей для открытия большого числа прибыльных сделок.

Каковы недостатки скальпирования рынка

Конечно, как и у любой стратегии, скальпинг на Форекс также имеет свои недостатки. Его наиболее серьезные риски это:

большое количество сделок делает результат сильно зависящим от транзакционных издержек (спреды или комиссии) и цен при проскальзывании, особенно тех, которые вызваны, возможно, реквотами;
средний размер потери при одной неудачной сделке с потерями, по крайней мере, в несколько раз больше, чем у средней нормы прибыли, а значит, правила риск менеджмента тут весьма специфичны и количество неудачных сделок должно быть во много раз меньшим, чем число удачных, иначе итогом всего мероприятия станет слив депозита;
необходимость в надлежащей дисциплине, чтобы соответствовать неукоснительным правилам скальперской стратегии Форекс и всегда ясно видеть момент, когда следует открыть позицию.

Последний пункт, наверное, самый важный, а ведь его практически совсем не учитывают трейдеры, которые спешат как можно быстрее «набить карманы» на Форекс. Вследствие этого они часто и легко совершают торговую ошибку, которую вызывает так называемая «сверхактивность», и, несмотря на неблагоприятные рыночные условия, открывают одну торговую операцию за другой. Это с высокой долей вероятности может привести к сокращению доли прибыльных сделок и непропорционально большему ухудшению в результате торгов.

Соответственно, чтобы восстановиться потребуется в среднем в 5 раз больше удачных сделок и все это, чтобы загладить одну неудачу. Все это обуславливается спецификой скальпинга, ведь средняя прибыль в ходе одной успешной торговой операции составляет лишь 2 пункта, а средняя потеря по результатам одной неудачной сделки будет равна примерно 10 пунктов. Таким образом, одна убыточная операция перечеркнет пять удачных сделок, которые был сделаны ранее.

Если же рабочий день начинается сразу с неудачной торговой операции, то скальпер вынужден «отыгрываться». Это очень сложное психологическое состояние, при котором не так то просто сохранять холодный рассудок и следовать точному расчету. Именно поэтому многие трейдеры предпочитают использовать более стабильные длинные таймфреймы или вовсе покидают Форекс, осознав в один момент, что легких денег тут нет.

Почему большинство Форекс брокеров против скальпинга

Dealing Desk (DD) брокеры, также известные как маркет-мейкеры, рекламируют себя, показывая очень привлекательные торговые условия, выставляя на показ фиксированные и узкие спреды. Казалось бы, идеальные условия для того, чтобы лучшие скальпинг стратегии Форекс проявили себя в полной мере. Но, спешить не нужно и следует действовать крайне осторожно, уяснив для себя некоторые важные моменты о работе таких брокеров. Здесь потенциальному клиенту, прежде всего, нужно задать себе вопрос о том, как это вообще возможно реализовать столь рафинированные торговые условия? Ведь фактически спреды при биржевых сделках на межбанковском рынке являются переменными и часто значительно более высоки, чем цитируемые брокерами DD значения.

Почему же DD брокеры предлагают фиксированные спрэды? Как тогда осуществляются сделки, которые просто не могут быть прибыльными по определению, ведь они не уравновешены и не обеспеченны на межбанковском рынке. Все это достаточно просто и нужно лишь уделить некоторое время, чтобы понять, как функционирует большинство брокеров, и откуда берутся такие удивительные торговые условия, которые буквально воплощают мечту каждого трейдера.

Более того, часть таких «кухонь» и вовсе заявляют о полном отсутствии всяческих проскальзываний и реквотинга, что должно само по себе предупреждать трейдера о том, с кем он имеет дело.

В теории, задача брокера вывести сделку трейдера на межбанковский рынок и найти того, кто уравновесит ее, заключив противоположную торговую операцию. Конечно, в теории все так и есть, Dealing Desk может компенсировать противоположные позиции различных клиентов.

На практике, однако, в случае мелких заказов, брокер DD не выводит такие незначительные операции на межбанковский рынок, и не ищет контрагента (другая сторона), который заключит встречную сделку, потому что затраты на вывод таких незначительных операций никому нести не охота. А теперь нужно представить себе, какую головную боль представляет собой скальпинг. Большое число микроскопических сделок, открываемых десятками и сотнями в час, и это только одним человеком! А если их тысячи?! Все это заставляет брокера нести большую нагрузку, и тут имеются в виду не только денежные расходы, но и трата времени, сил и так далее.

Исходя из этого, брокер просто делает вид, что сделка прошла. Осуществляя такой поступок, он руководствуется тем, что более 80% клиентов, допуская ошибки при прогнозировании, в итоге все равно теряют вложенные в Форекс средства. Поэтому он просто становится вторым участником в сделке трейдеров, зарабатывая то, что они теряют.

Такой подход означает, что трейдеры, которые успешно используют лучшие скальпинг стратегии Форекс, медленно, но неуклонно «тянут деньги из кармана» своего DD брокера.

Такая бизнес-модель приводит к открытому конфликту интересов и DD брокер может пойти на то, чтобы значительно усложнить жизнь трейдеру. Для этой цели служат брокер обычно:

использует реквотинг;
ставит запрет на слишком большое число сделок;
ограничивает минимальную длительность открытой операции;
разрывает договор о сотрудничестве в одностороннем порядке.

Обычно многие брокеры, которые не хотят прослыть «кухнями» просто запрещают у себя использовать скальпинг для заработка денег на Форекс. Еще одним распространенным подходом является создание таких условий, при которых эффективные скальпинг стратегии просто не будут работать. К примеру, не позволяют применять высокий уровень кредитного плеча или что-то еще.

Почему некоторые Форекс брокеры приветствуют скальперов

Однако все же проблемой являются не скальперские стратегии Форекс, а не честные на руку брокеры. Именно поэтому вопросу выбора последних стоит уделить много внимания, поскольку от этого решения зависит очень многое. Чтобы не отвлекаться, стоит сказать, что далеко не для всех брокеров, скальпинг на Форекс – это проблема. И тут нужно понимать, что различные брокеры работают по совершенно разным схемам и в противовес DD брокерам, есть NDD брокеры.

Это важно учитывать и именно поэтому не следует каждый дилинговый центр подозревать в обмане после прочтения прошлого пункта. Если брокер заявляет про возможность использования клиентами скальпинговых стратегий. То есть, такие брокеры несмотря на сложности выводят торговые операции на рынок, предлагают клиентам объективные плавающие спреды, уровень которых колеблется в зависимости от ситуации на рынке. Все это дает гарантию клиентам, что они в любом случае смогут заключить сделку без риска получить реквотинг.

Таким образом, принцип функционирования подобных брокеров достаточно близок к классическому. Они существуют за счет того, что автоматически передают заказы клиентов в электронном виде непосредственно к участникам на межбанковском рынке (учреждениям, обеспечивающим реальные котировки транзакций). При такой бизнес-модели, чем больше операций совершат клиенты Форекс брокера, тем больше дохода он получит, поэтому в его интересах всячески помогать своим трейдерам.

Помимо интереса в большом количестве сделок, стратегии скальпинга позволяют еще и заключать трейдерам большой процент прибыльных сделок, что автоматически приводит к относительно быстрому росту клиентской капитала, и, следовательно, к увеличению объема операций.

При модели NDD, брокер хочет, чтобы клиент зарабатывал, потому что это приводит к увеличению оборота, в то время как (в отличие от брокеров DD) потери клиентов совершенно не выгодны NDD брокеру. Клиент и брокер NDD имеют общий интерес — это увеличение объема торгов клиентов!

Торговая платформа для скальпинг стратегий

Довольно большую опасность при использовании скальпинга представляет собой отсутствие Stop Loss. Дело в том, что зачастую скальпер просто не успевает устанавливать защитные уровни в условиях быстро сменяющихся тенденций. Большую помощь ему в этом могут оказать те брокеры, которые предоставляют платформу с поддержкой торговли «в один клик». Эта функция позволяет мгновенно разместить ордер – при помощи одного нажатия кнопки непосредственно на графике цены. Но, что более важно для скальпинга, можно заранее настроить важные значения, выставив лимит ордер прибыли (Take Profit) и стоп-лосс (Stop Loss).

В этом режиме при размещении заказов, когда нужно очень быстро совершать новые попытки, трейдеру нужно всего лишь щелкнуть мышью один раз на выбранном графике, чтобы была открыта сделка с соблюдением важных условий, которые сразу устанавливаются полностью автоматически, защищая позицию трейдера от резких скачков цены.

Итог

Без сомнения, скальпинг – это стратегия, предназначенная в первую очередь для тех, кто любит большие дозы адреналина и способен быстро принимать решения. Для тех же, кто во всем предпочитает размеренность и взвешенность решений, скальпинг стратегии строго воспрещены, так как они неизбежно приведут к сливу депозита. Поэтому, заканчивая разговор, стоит обратить внимание на важность предварительного тестирования скальпинг стратегия и самого себя на демо-счете, чтобы в итоге знать, чего ждать от собственной психики и от торгового дня на Форекс.

Источник: businesslike.ru